11月15日基金净值：新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0263，涨0.04%
2024-11-18本站音尘，11月15日，新华安享惠泽39个月定开债A最新单元净值为1.0263元，累计净值为1.1233元，较前一交游日上升0.04%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.64%，近6个月上升1.57%，近1年上升2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华安享惠泽39个月定开债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报清楚，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比134.15%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为李洁，李洁于2020年5月12日起任
11月14日新化转债下降2.27%，转股溢价率0.6%
2024-11-18本站音尘，11月14日新化转债收盘下降2.27%，报128.12元/张，成交额8737.62万元，转股溢价率0.6%。 府上披露，新化转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%，到期赎回价为115元（含终末一期利息）。），对应正股名新化股份，正股最新价为25.79元，转股开动日为2023年6月2日，转股价为20.25元。 以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。
11月11日新化转债高涨2.81%，转股溢价率3.17%
2024-11-15本站音尘，11月11日新化转债收盘高涨2.81%，报128.34元/张，成交额4456.25万元，转股溢价率3.17%。 贵府表露，新化转债信用级别为“AA-”，债券期限6年（第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%，到期赎回价为115元（含终末一期利息）。），对应正股名新化股份，正股最新价为25.19元，转股运行日为2023年6月2日，转股价为20.25元。 以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提出。