浦银安盛普嘉87个月如期怒放债券型证券投资基金公告送出日历：2024年9月21日基金称号浦银安盛普嘉87个月如期怒放债券型证券投资基金基金简称浦银安盛普嘉87个月定开债券基金主代码009632基金协议奏效日2020年6月24日基金责罚东谈主称号浦银安盛基金责罚有限公司基金托管东谈主称号交通银行股份有限公司公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息露馅责罚主意》、《公开募集证券投资基金运作责罚主意》、《浦银安盛普嘉87个月如期怒放债券型证券投资基金基金合同》（以下简
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金公告送出日历：2024年9月21日基金称号浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式证券投资基金基金简称浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式基金主代码013987基金公约奏效日2021年12月9日基金处分东谈主称号浦银安盛基金处分有限公司基金托管东谈主称号南京银行股份有限公司公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息透露处分认识》（以下简称“《信息透露认识》”）、《公开召募证券投资基金运作处分
浦银安盛普华66个月依期灵通债券型证券投资基金公告送出日历：2024年9月21日基金称呼浦银安盛普华66个月依期灵通债券型证券投资基金基金简称浦银安盛普华66个月定开债券基金主代码009933基金左券成效日2020年8月10日基金科罚东说念主称呼浦银安盛基金科罚有限公司基金托管东说念主称呼中原银行股份有限公司《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开募公告依据集证券投资基金信息流露科罚办法》、《公开募集证券投资基金运作科罚办法》、《浦银安盛普华66个月依期灵通债券型证券投资基金基金合同》（
浦银普瑞A,浦银普瑞C: 浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分成公告
2024-09-22浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告公告送出日历：2024年9月21日基金称呼浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金简称浦银普瑞基金主代码005200基金公约奏效日2018年12月13日基金科罚东说念主称呼浦银安盛基金科罚有限公司基金托管东说念主称呼兴业银行股份有限公司公告依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息表露科罚看法》（以下简称“《信息表露看法》”）、《公开召募证券投资基金运作科罚看法》、《浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金基金公约
浦银安盛ESG背负投资夹杂型证券投资基金基金司理变更公告公告送出日历：2024年9月21日浦银安盛ESG背负投资夹杂型证券投资基金基金司理变更公告基金称呼浦银安盛ESG背负投资夹杂型证券投资基金基金简称浦银安盛ESG背负投资夹杂基金主代码009630基金惩办东说念主称呼浦银安盛基金惩办有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息表现惩办主张》基金司理变更类型解聘基金司理共同惩办本基金的其他司理姓名李浩玄离任基金司理姓名杨岳斌离任基金司理姓名杨岳斌离任原因个东说念主原因离任日历2024年9月19日
浦银安盛先进制造搀和型证券投资基金基金司理变更公告公告送出日历：2024年9月21日基金称号浦银安盛先进制造搀和型证券投资基金基金简称浦银安盛先进制造搀和基金主代码007066基金搞定东谈主称号浦银安盛基金搞定有限公司公告依据《公开召募证券投资基金信息泄漏搞定见地》基金司理变更类型解聘基金司理共同搞定本基金的其他司理李浩玄姓名离任基金司理姓名杨岳斌离任基金司理姓名杨岳斌离任原因个东谈主原因离任日历2024年9月19日转任本公司其他责任岗亭的线路是否已按限定在中国基金业否协会办理变更手续是否已按
9月13日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0505，涨0.01%
2024-09-18本站音问，9月13日，浦银安盛盛元定开债A最新单元净值为1.0505元，累计净值为1.3933元，较前一往当年飞腾0.01%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.1%，近3个月飞腾0.71%，近6个月飞腾2.19%，近1年飞腾4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比159.9%，现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2017年6月8日起任职本基金基金司理，任
9月13日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0374，涨0.02%
2024-09-18本站音问，9月13日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0374元，累计净值为1.1431元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.82%，近6个月高涨1.79%，近1年高涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比128.78%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基金基金司
9月13日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0176，涨0.02%
2024-09-18本站音讯，9月13日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0176元，累计净值为1.1329元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.02%，近6个月高涨2.12%，近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比96.45%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基
9月6日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.084
2024-09-09本站音信，9月6日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.084元，累计净值为1.195元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比108.36%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，任职时辰