5月24日基金净值:工银瑞泽定开债券最新净值1.0715,涨0.01%
2024-05-27本站音信,5月24日,工银瑞泽定开债券最新单元净值为1.0715元,累计净值为1.2148元,较前一来曩昔高涨0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.1%,近3个月高涨1.05%,近6个月高涨2.93%,近1年高涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞泽定开债券为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比105.66%,现款占净值比0.92%。 该基金的基金司理为陈桂齐,陈桂齐于2019年7月18日起任职本基金基金司理,任职
5月24日基金净值:中原沪港通恒生ETF最新净值2.1894,跌1.41%
2024-05-27本站音讯,5月24日,中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1894元,累计净值为1.1367元,较前一交游日下落1.41%。历史数据泄漏该基金近1个月上升8.92%,近3个月上升13.4%,近6个月上升7.14%,近1年上升1.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成就:股票占净值比99.16%,无债券类钞票,现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李俊,李俊于2021年2月1日起任
5月24日基金净值:华宝宝瑞一年定开债最新净值1.0559,跌0.01%
2024-05-27本站音讯,5月24日,华宝宝瑞一年定开债最新单元净值为1.0559元,累计净值为1.0909元,较前一往复日下降0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.16%,近3个月高涨0.97%,近6个月高涨2.23%,近1年高涨2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华宝宝瑞一年定开债为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报浮现,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比123.24%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王慧、徐锬,王慧、徐锬于2021年6月29日起任职本基金
5月24日基金净值:鹏华国证半导体芯片ETF最新净值0.5103,跌2.61%
2024-05-27本站音书,5月24日,鹏华国证半导体芯片ETF最新单元净值为0.5103元,累计净值为0.7655元,较前一往来日下落2.61%。历史数据露出该基金近1个月下落0.89%,近3个月下落3.15%,近6个月下落17.56%,近1年下落25.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华国证半导体芯片ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金钞票成就:股票占净值比99.48%,无债券类钞票,现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗英宇,罗英宇于202
5月24日基金净值:嘉实远见精选两年执有期夹杂最新净值0.592,跌1.15%
2024-05-27本站音讯,5月24日,嘉实远见精选两年执有期夹杂最新单元净值为0.592元,累计净值为0.592元,较前一走动日下落1.15%。历史数据融会该基金近1个月高潮2.16%,近3个月高潮3.73%,近6个月下落7.12%,近1年下落19.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实远见精选两年执有期夹杂为夹杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报融会,该基金财富确立:股票占净值比90.3%,债券占净值比4.95%,现款占净值比1.77%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于20
5月24日基金净值:易方达悦兴一年握有期搀和A最新净值1.0033,跌0.26%
2024-05-27本站讯息,5月24日,易方达悦兴一年握有期搀和A最新单元净值为1.0033元,累计净值为1.0033元,较前一往返日着落0.26%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.47%,近3个月高潮2.74%,近6个月高潮1.86%,近1年高潮0.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达悦兴一年握有期搀和A为搀和型-偏债基金,凭证最新一期基金季报清醒,该基金金钱竖立:股票占净值比33.0%,债券占净值比92.67%,现款占净值比1.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张清华,张清
5月24日基金净值:建信彭博1-5年政金债A最新净值1.0605,跌0.01%
2024-05-27本站音书,5月24日,建信彭博1-5年政金债A最新单元净值为1.0605元,累计净值为1.0855元,较前一往改日着落0.01%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.2%,近3个月高涨1.11%,近6个月高涨2.71%,近1年高涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信彭博1-5年政金债A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报潜入,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比122.95%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为闫晗,闫晗于2021年11月10日起任职本基金
5月24日基金净值:工银精选均衡羼杂最新净值0.641,跌0.39%
2024-05-27本站音信,5月24日,工银精选均衡羼杂最新单元净值为0.641元,累计净值为2.6692元,较前一往返日下降0.39%。历史数据认知该基金近1个月飞腾2.05%,近3个月飞腾4.09%,近6个月飞腾3.72%,近1年飞腾2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银精选均衡羼杂为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报认知,该基金钞票成立:股票占净值比61.49%,债券占净值比19.74%,现款占净值比19.96%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨鑫鑫,杨鑫鑫于2022年8月
5月24日基金净值:吉祥合慧定开债最新净值1.0106,涨0.01%
2024-05-27本站音书,5月24日,吉祥合慧定开债最新单元净值为1.0106元,累计净值为1.1827元,较前一走动日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.16%,近3个月高潮0.58%,近6个月高潮1.29%,近1年高潮2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥合慧定开债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比96.46%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为罗薇,罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金司理,任职本领累计呈
5月24日基金净值:华商鸿悦纯债债券最新净值1.0373
2024-05-27本站音讯,5月24日,华商鸿悦纯债债券最新单元净值为1.0373元,累计净值为1.0373元,较前一往复日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮0.83%,近6个月高潮2.37%,近1年高潮3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商鸿悦纯债债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报露馅,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比77.59%,现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为陈杰,陈杰于2023年2月23日起任职本基金基金司理,任职技艺累