5月24日基金净值:广发中证革命药产业ETF最新净值0.4976,跌1.07%
2024-05-27本站音信,5月24日,广发中证革命药产业ETF最新单元净值为0.4976元,累计净值为0.4976元,较前一交游日着落1.07%。历史数据理解该基金近1个月高涨0.77%,近3个月着落5.85%,近6个月着落23.83%,近1年着落25.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证革命药产业ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报理解,该基金钞票建立:股票占净值比99.81%,无债券类钞票,现款占净值比0.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗国庆,罗国庆于202
5月24日基金净值:招商中枢竞争力搀杂A最新净值0.926,跌2.3%
2024-05-27本站音信,5月24日,招商中枢竞争力搀杂A最新单元净值为0.926元,累计净值为1.2077元,较前一往将来下落2.3%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.69%,近3个月高涨5.23%,近6个月下落10.5%,近1年下落19.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商中枢竞争力搀杂A为搀杂型-偏股基金,证实最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比94.68%,债券占净值比2.25%,现款占净值比3.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为朱红裕,朱红裕于2022年
5月24日基金净值:前海开源优质企业6个月抓有搀和A最新净值0.5325,涨0.04%
2024-05-27本站讯息,5月24日,前海开源优质企业6个月抓有搀和A最新单元净值为0.5325元,累计净值为0.5325元,较前一往来日飞腾0.04%。历史数据表露该基金近1个月飞腾4.02%,近3个月飞腾8.61%,近6个月飞腾4.82%,近1年下降5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源优质企业6个月抓有搀和A为搀和型-偏股基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金财富确立:股票占净值比91.16%,无债券类财富,现款占净值比9.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曲扬,曲扬于
5月24日基金净值:富国宝利增强债券最新净值1.2419,跌0.18%
2024-05-27本站音讯,5月24日,富国宝利增强债券最新单元净值为1.2419元,累计净值为1.2819元,较前一交已往下落0.18%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.65%,近3个月高涨1.71%,近6个月高涨1.46%,近1年高涨0.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国宝利增强债券为债券型-夹杂二级基金,字据最新一期基金季报表示,该基金钞票确立:股票占净值比19.93%,债券占净值比90.74%,现款占净值比2.16%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈斯扬,陈斯扬于2018年
5月24日基金净值:惠升和悦债券A最新净值1.0276,跌0.08%
2024-05-27本站音问,5月24日,惠升和悦债券A最新单元净值为1.0276元,累计净值为1.6178元,较前一来回日下降0.08%。历史数据线路该基金近1个月下降0.08%,近3个月飞腾1.33%,近6个月飞腾2.56%,近1年飞腾2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 惠升和悦债券A为债券型-搀杂二级基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金钞票确立:股票占净值比9.09%,债券占净值比108.13%,现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李刚、曾华,基金司理李刚于20
5月24日基金净值:广发汇佳依期绽放债券最新净值1.0261
2024-05-27本站音书,5月24日,广发汇佳依期绽放债券最新单元净值为1.0261元,累计净值为1.2299元,较前一往曩昔上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.16%,近3个月上升1.19%,近6个月上升2.8%,近1年上升3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇佳依期绽放债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报显现,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比102.15%,现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为宏愿,宏愿于2021年1月27日起任职本基金基金司理,任
5月24日基金净值:广发招享夹杂A最新净值1.2596,跌0.36%
2024-05-27本站音尘,5月24日,广发招享夹杂A最新单元净值为1.2596元,累计净值为1.2596元,较前一往来日下降0.36%。历史数据显现该基金近1个月高涨1.09%,近3个月高涨1.14%,近6个月高涨0.56%,近1年下降0.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发招享夹杂A为夹杂型-偏债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票建立:股票占净值比29.33%,债券占净值比90.8%,现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张芊,张芊于2020年4月22日起任
5月24日基金净值:万家陆家嘴金融城金融债最新净值1.0525,涨0.05%
2024-05-27本站音讯,5月24日,万家陆家嘴金融城金融债最新单元净值为1.0525元,累计净值为1.1191元,较前一交游日上升0.05%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.12%,近3个月上升1.02%,近6个月上升2.89%,近1年上升3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家陆家嘴金融城金融债为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报暴露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比116.47%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为段博卿,段博卿于2022年4月27日起任职本基金
5月24日基金净值:易方达新丝路生动成就羼杂最新净值1.685,跌0.77%
2024-05-27本站音书,5月24日,易方达新丝路生动成就羼杂最新单元净值为1.685元,累计净值为1.685元,较前一往复日下落0.77%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.78%,近3个月飞腾4.59%,近6个月下落5.66%,近1年下落8.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达新丝路生动成就羼杂为羼杂型-生动基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比79.48%,债券占净值比0.01%,现款占净值比20.62%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌,基金
5月24日基金净值:建信鑫悦90天升沉中短债A最新净值1.1023
2024-05-27本站音问,5月24日,建信鑫悦90天升沉中短债A最新单元净值为1.1023元,累计净值为1.1023元,较前一往明天高潮0.0%。历史数据瓦解该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.71%,近6个月高潮1.98%,近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信鑫悦90天升沉中短债A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报瓦解,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比113.09%,现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云,陈建良、彭紫云于2021