本站音信，11月15日，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.8257元，累计净值为0.8257元，较前一往当年着落1.51%。历史数据表露该基金近1个月着落0.71%，近3个月飞腾15.4%，近6个月飞腾9.36%，近1年飞腾14.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：股票占净值比99.77%，无债券类金钱，现款占净值比0.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
11月15日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4559，涨0.04%
2024-11-18本站音信，11月15日，工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4559元，累计净值为1.4969元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.21%，近3个月下降0.31%，近6个月高潮1.0%，近1年高潮4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比123.93%，现款占净值比0.85%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司理，任职
11月15日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.9184，跌3.02%
2024-11-18本站音问，11月15日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.9184元，累计净值为0.9184元，较前一来回日下落3.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮10.72%，近3个月高潮41.16%，近6个月高潮26.85%，近1年高潮15.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金财富竖立：股票占净值比99.73%，无债券类财富，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为
11月15日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1224，涨0.02%
2024-11-18本站音书，11月15日，招商招悦纯债A最新单元净值为1.1224元，累计净值为1.3895元，较前一往还日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.65%，近6个月飞腾2.01%，近1年飞腾5.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招悦纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.72%。 该基金的基金司理为王娟娟，王娟娟于2021年12月31日起任职本基金基金司理，任
11月15日基金净值：国联安聚利39个月禁闭式债券最新净值1.0125，涨0.02%
2024-11-18本站音尘，11月15日，国联安聚利39个月禁闭式债券最新单元净值为1.0125元，累计净值为1.0534元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.44%，近1年高潮3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安聚利39个月禁闭式债券为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比132.92%，现款占净值比1.51%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年3月1
11月15日基金净值：新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0263，涨0.04%
2024-11-18本站音尘，11月15日，新华安享惠泽39个月定开债A最新单元净值为1.0263元，累计净值为1.1233元，较前一交游日上升0.04%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.64%，近6个月上升1.57%，近1年上升2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华安享惠泽39个月定开债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报清楚，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比134.15%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为李洁，李洁于2020年5月12日起任
11月15日基金净值：前海开源乾利依期通达债券最新净值1.0026，涨0.05%
2024-11-18本站音讯，11月15日，前海开源乾利依期通达债券最新单元净值为1.0026元，累计净值为1.1733元，较前一往改日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月下落0.59%，近3个月下落0.52%，近6个月高涨0.14%，近1年高涨1.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源乾利依期通达债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比98.3%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李炳智，李炳智于2023年5月8日起任职本基金
11月15日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0466
2024-11-18本站音问，11月15日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0466元，累计净值为1.1986元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.43%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比127.29%，现款占净值比0.74%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金
11月15日基金净值：博时聚利3个月定开债发起式最新净值1.0607
2024-11-18本站音问，11月15日，博时聚利3个月定开债发起式最新单元净值为1.0607元，累计净值为1.3055元，较前一往异日高涨0.0%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.21%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时聚利3个月定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清爽，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比122.29%，现款占净值比2.23%。 该基金的基金司理为王惟，王惟于2023年2月22日起任职本
11月15日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0276，涨0.01%
2024-11-18本站音问，11月15日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.2808元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.21%，近6个月高潮1.11%，近1年高潮3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比125.03%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年8月31日