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• 创业板综增强ETF招商: 对于通达招商创业板空洞增强计谋交游型通达式指数证券投资基金日常申购赎回业务的公告


• 发布日期：2025-09-02 11:34    点击次数：81


• 对于通达招商创业板空洞增强计谋交游型通达    式指数证券投资基金日常申购赎回         业务的公告        公告送出日历：2025 年 8 月 27 日               第 1 页 共7 页 基金称号                  招商创业板空洞增强计谋交游型通达式指数证券投资                       基金 基金简称                  招商创业板空洞增强计谋 ETF（场内简称：创业板综增                       强 ETF 招商） 基金主代码                 159291 基金运作神志                交游型通达式 基金合同奏效日               2025 年 8 月 20 日 基金照看东谈主称号               招商基金照看有限公司 基金托管东谈主称号               兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号            中国证券登记结算有限包袱公司 公告依据                  《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投                       资基金运作照看方针》以及《招商创业板空洞增强计谋                       交游型通达式指数证券投资基金基金合同》（以下简称                       “基金合同”）、《招商创业板空洞增强计谋交游型通达                       式指数证券投资基金招募评释书》（以下简称“招募说                       明书”） 申购肇端日                 2025 年 9 月 1 日 赎回肇端日                 2025 年 9 月 1 日   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券交游所、深圳证券交 易所的闲居交游日的交游时期，但基金照看东谈主凭证法律律例、中国证监会的条件或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时之外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时期变更、其他特 殊情况或凭证业务需要，基金照看东谈主有权视情况对前述通达日及通达时期进行相应的诊治，但应 在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息露馅照看方针》的联系章程在章次序论上公告。 申购、赎回单元为 200 万份。 取章程单个投资者单日大要单笔申购份额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及                       第 2 页 共7 页 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权柄。基金照看东谈主基 于投资运作与风险规定的需要，可招揽上述措施对基金规模给以规定。具体见基金照看东谈主干系公 告。 整申购的数目猖狂，大要新增基金规模规定措施。基金照看东谈主应在诊治实施前依照《公开召募证 券投资基金信息露馅照看方针》的联系章程在章次序论上公告。      投资东谈主在申购本基金时，申购赎回代理机构可按照不逾越申购份额 0.8%的圭臬向投资东谈主收取 佣金，其中包含证券/期货交游所、登记机构等收取的干系用度。 申购、赎回单元为 200 万份。 整赎回的数目猖狂，大要新增基金规模规定措施。基金照看东谈主应在诊治实施前依照《公开召募证 券投资基金信息露馅照看方针》的联系章程在章次序论上公告。      投资东谈主在赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不逾越赎回份额 0.8%的圭臬向投资东谈主收取 佣金，其中包含证券/期货交游所、登记机构等收取的干系用度。      投资东谈主应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的商业场地或按申购赎回代理机构 提供的其他神志办理本基金的申购和赎回。      基金照看东谈主在运转申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据推行情况变更 或增减申购赎回代理机构。                       第 3 页 共7 页   本基金的申购赎回代理机构如下：渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东莞证 券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、耿直证券股份有限公司、国 金证券股份有限公司、国盛证券有限包袱公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限 公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份 有限公司、江海证券有限公司、吉祥证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、西部证券股份 有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券 股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国外金融股份有限公司、 中国星河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山 东）有限包袱公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。   基金合同奏效后，在基金份额上市交游前且运转办理基金份额申购大要赎回前，基金照看东谈主 应当至少每周在章程网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在基金份额上市交游后或运转办理基金份额申购大要赎回后，基金照看东谈主应当在不晚于每个 通达日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或商业网点露馅通达日的基金份额净值和基金 份额累计净值。   基金照看东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站露馅半年度和年度终末 一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 不受损伤并获取公谈对待。 对价构成。                      第 4 页 共7 页   基金照看东谈主可凭证基金运作的推行情况，在不损伤基金份额捏有东谈主本体利益的前提下诊治上 述原则，或依据《业务王法》诊治上述王法，但应在新的原则实施前依照联系章程在章次序论上 公告。   投资东谈主必须凭证申购赎回代理机构章程的要领，在通达日的具体业务办理时期内建议申购或 赎回的苦求。投资东谈主申购本基金时，须凭证申购赎回清单备足申购对价。投资东谈主提交赎回苦求时， 必须捏有饱胀的基金份额余额和现款，不然所提交的赎回苦求无效而不予成交。   投资东谈支配理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理王法等在顺从基 金合同和招募评释书章程的前提下，以各申购赎回代理机构的具体章程为准。   投资东谈主 T 日的申购、赎回苦求在受理应日进行阐明。如投资东谈主未能提供合乎条件的申购对价， 则申购苦求失败。如投资东谈主捏有的合乎条件的可用基金份额不及或未能凭证条件准备足额的现款，大时代配资 或本基金投资组合内不具备足额的合乎条件的赎回对价，或投资东谈主提交的赎回苦求逾越基金照看 东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账 户当日累计赎回份额上限，则赎回苦求失败。   申购赎回代理机构受理的申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求一定顺利。申购、赎回 的阐明以登记机构的阐明着力为准。投资东谈主可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理机构或以申 购、赎回的申购赎回代理机构章程的其他神志查询联系苦求的阐明情况。   本基金申购和赎回进程中波及的申购赎回对价和基金份额的交收适用《业务王法》和参与各 方干系公约的联系章程。   投资者 T 日申购、赎回顺利后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额、组合证券的 清理交收以及现款替代的清理，在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的清理，在 T+2 日办 理现款差额的交收，并将着力发送给申购赎回代理机构、基金照看东谈主和基金托管东谈主，基金托管东谈主 凭证登记机构的结算示知和基金照看东谈主的划款示知办理资金的划拨。   要是登记机构在清理交收时发生清理交收参与方不可闲居践约的情形，则依据《业务王法》 和参与各方干系公约的联系章程进行处理。   投资东谈主应按照基金合同的商定和申购赎回代理机构的章程定期足额支付顶住的现款差额、现 金替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现款替代或现款替代退补款未能定期足                     第 5 页 共7 页 额交收的，基金照看东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿并条件其承担由此导致的其他基金份额 捏有东谈主或基金金钱的亏蚀。若投资东谈主用以申购的部分或沿途组合证券大要用以赎回的部分或沿途 基金份额因被国度有权机关冻结或强制践诺导致不及额的，基金照看东谈主有权带领申购赎回代理机 构及登记机构照章进行相应科罚；如该情况导致其他基金份额捏有东谈主或基金金钱际遇亏蚀的，基 金照看东谈主有权代表其他基金份额捏有东谈主或基金金钱条件该投资东谈主进行补偿。 和登记的办理时期、神志、处理王法等进行诊治。 益或亏蚀由基金财产承担。但如遇非常情况，为保护基金份额捏有东谈主利益，基金照看东谈主与基金托 管东谈主协商一致，可阶段性诊治基金份额净值贪图精度并进行相应公告，无需召开基金份额捏有东谈主 大会审议。T 日的基金份额净值在本日收市后贪图，并按照基金合同的商定公告。遇非常情况， 经履行稳妥要领，不错稳妥蔓延贪图或公告。如干系法律律例以及中国证监会另有章程，则依规 定践诺。 价是指投资东谈主申购基金份额时应拜托的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。赎回对价是 指投资东谈主赎回基金份额时，基金照看东谈主应拜托给投资东谈主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他 对价。 圭臬向投资东谈主收取佣金，其中包含证券/期货交游所、登记机构等收取的干系用度。    若市集情况发生变化，或干系业务王法发生变化，基金照看东谈主不错在不违背干系法律律例且 对基金份额捏有东谈主利益无本体性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单贪图和公告时 间进行诊治并提前公告。    本公告仅对本基金通达日常申购、赎回业务的联系事项给以评释。投资者欲了解本基金的详 细情况，请着重阅读 2025 年 8 月 1 日刊登在本公司网站（www.cmfchina.com）上的《招商创业板 空洞增强计谋交游型通达式指数证券投资基金招募评释书》，亦可拨打本公司的客户工作电话    联系本基金通达申购、赎回业务的具体章程若有变化，本公司将另行公告。    基金照看东谈主不错在履行干系手续后，在基金合同商定的范围内诊治申购费率、调低赎回费率                         第 6 页 共7 页 或变更收费神志，基金照看东谈主依照联系章程于新的费率或收费神志实施日前在章次序论上公告。   联系本基金上市交游事宜本公司将另行公告。   特此公告。                                       招商基金照看有限公司                      第 7 页 共7 页
  
  
  
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