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• 湘财鑫裕纯债A,湘财鑫裕纯债C: 湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金洞开日常申购、赎回、治疗及如期定额投资业务的公告


• 发布日期：2024-11-15 17:14    点击次数：103


•                             公告送出日历： 基金称呼                     湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金 基金简称                     湘财鑫裕纯债 基金主代码                    021928 基金运作时势                   公约型、洞开式 基金合同收效日                  2024 年 11 月 5 日 基金责罚东说念主称呼                  湘财基金责罚有限公司 基金托管东说念主称呼                  恒丰银行股份有限公司 基金注册登记机构称呼               湘财基金责罚有限公司                          《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                          《公开召募证券投资基金运作责罚主意》等法 公告依据                     律次序以及《湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、                                                    《湘财鑫裕纯债债券型                          证券投资基金招募说明书》、                                      《湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金份额发售公告》等 申购肇始日                    2024 年 11 月 12 日 赎回肇始日                    2024 年 11 月 12 日 治疗转入肇始日                  2024 年 11 月 12 日 治疗转出肇始日                  2024 年 11 月 12 日 如期定额投资肇始日                2024 年 11 月 12 日 下属分级基金的简称                           湘财鑫裕纯债 A         湘财鑫裕纯债 C 下属分级基金的走动代码                                021928      021929 该类别基金是否洞开申购、赎回、治疗及如期定额                                             是           是 投资   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购、赎回、治疗或如期定额投资业务，具体办理时候为 上海证券走动所、深圳证券走动所及讨论期货走动所的当年走动日的走动时候，但基金责罚 东说念主左证法律次序、中国证监会的要求或《湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金基金合同》                                      （以下 简称“《基金合同》”          ）的王法公告暂停申购、赎回、治疗或如期定额投资时之外。   《基金合同》收效后，若出现新的证券/期货走动市集、证券/期货走动所走动时候变更或其 他罕见情况，基金责罚东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应的调整，但应在实施日 前依照《公开召募证券投资基金信息线路责罚主意》                       （以下简称“《信息线路主意》”                                     ）的讨论规 定在王法序论上公告。   基金责罚东说念主不得在《基金合同》商定之外的日历未必时候办理基金份额的申购、赎回、转 换或如期定额投资。投资东说念主在《基金合同》商定之外的日历和时候苛刻申购、赎回、治疗或如期 定额投资请求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回、治疗或如期定额投资价钱为下 一洞开日该类基金份额申购、赎回、治疗或如期定额投资的价钱。   由于各基金销售机构系统及业务安排等原因 ，洞开日的具体业务办理时候可能有所不 同，  具体可扣问各基金销售机构。   （1）投资者通过本公司网上直销和代销机构销售网点每个基金账户申购 A 类或 C 类基金 份额，最低额为东说念主民币 1.00 元（含申购费），追加申购最低金额为 1.00 元（含申购费）；直销柜台 每个基金账户申购的最低金额为东说念主民币 50，000.00 元（含申购费）。   基金责罚东说念主或销售机构另有王法的，                  从其王法。   投资者将当期分派的基金收益自动转为相应类别的基金份额进行再投资或领受如期定 额投资策动时，       不受最低申购金额的赶走。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限赶走。但法律次序、中国证监会 另有王法或《基金合同》另有商定的之外。   （2）基金责罚东说念主接受某笔未必某些申购请求有可能导致单一投资者握有基金份额的比例 达到或逾越 50%，未必变相袪除 50%聚首度的，出现上述情形时，基金责罚东说念主有权将上述申购 请求一齐或部分阐明失败。   （3）当接受申购请求对存量基金份额握有东说念主利益组成潜在首要不利影响时，基金责罚东说念主 应当聘用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权利。基金责罚东说念主基于投资运作与风险 戒指的需要，      可聘用上述措施对基金畛域赐与戒指。                      具体请参见讨论公告。   （4）基金责罚东说念主可在不违抗法律次序的情况下，调整上述王法申购金额的数目赶走。基金 责罚东说念主必须在调整实施前依照《信息线路主意》的讨论王法在王法序论上公告。   （1）本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度，C 类基金份额不收取申购用度。投 资东说念主不错屡次申购本基金，A 类基金份额的申购用度按每笔 A 类基金份额的申购请求单独计 算。   本基金千般基金份额的申购费率具体如下：                                         A类                      C类      申购金额（含申购费）             A 类基金份额          特定投资群体                                申购费率           特定申购费率    关于 A 类基金份额，本基金对通过基金责罚东说念主直销柜台申购的特定投资群体实施特定申 购费率。特定投资群体包括基本养老基金与照章训诫的养老策动筹集的资金过甚投资运营收 益酿成的补充养老基金等，   具体包括：    如将来出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监 管部门招供的新的养老基金类型，基金责罚东说念主可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入 特定投资群体范围，   并按王法向中国证监会备案。    本基金的申购用度由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的 市集扩充、销售、注册登记等各项用度。   （2）基金责罚东说念主不错在《基金合同》商定的范围内调整费率或收费时势，并最迟应于新的 费率或收费时势实施日前依照《信息线路主意》的讨论王法在王法序论上公告。   （3）基金责罚东说念主不错在不违违纪律次序王法及《基金合同》商定的情况下左证市集情况制 定基金促销策动，如期或不如期地开展基金促销活动。在基金促销活动本领，在对现存基金份 额握有东说念主利益无实践不利影响的前提下，基金责罚东说念主不错按中国证监会要求履行必要的手续 后，对投资东说念主允洽调低基金销售用度。   （1）基金责罚东说念主或基金责罚东说念主寄托的登记机构应以走动时候竣事前受理有用申购请求的 今日看成申购请求日（T 日），在当年情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该走动 的有用性进行阐明。T 日提交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构王法的其他时势查询请求的阐明情况。若申购不训诫或无效，则申购款项本 金退还给投资东说念主。    基金责罚东说念主可在不违抗法律次序的范围内，照章对上述申购请求的阐明时候进行调整， 并必须在调整实施日前按照《信息线路主意》的讨论王法在王法序论上公告。    销售机构对申购请求的受理并不代表请求一定获胜 ，而仅代表销售机构确乎吸收到申 请。申购请求的阐明以登记机构的阐明后果为准。   关于请求的阐明情况，  投资者应实时查询。   （2）投资东说念主在提交申购请求时须按销售机构王法的时势备足申购资金，不然所提交的申 购请求不训诫。投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主全额托福申购款项， 申购训诫；   基金份额登记机构阐明基金份额时，                        申购收效。   （3）申购以金额请求，除名“未知价”原则，即申购价钱以请求当日收市后计较的千般基金 份额净值为基准进行计较。   （4）当日的申购请求不错在基金责罚东说念主王法的时候以内肃清，但请求经登记机构受理的 不得肃清。   （5）办理申购业务时，应当除名基金份额握有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权利不 受损伤并获得公说念对待。  （1）投资者赎回基金份额时，本基金单笔赎回请求不得低于 1.00 份，若投资者单个走动账 户握有的某一类别基金份额余额不及 1.00 份，则投资者在提交该类份额赎回请求时须一次性 一齐赎回。若某笔赎回导致单个走动账户的某一类别基金份额余额少于 1.00 份时，该类份额 余额部分基金份额必须一同赎回。               基金责罚东说念主或销售机构另有王法的，                              从其王法。  （2）基金责罚东说念主可在不违抗法律次序的情况下，调整上述王法赎回份额和最低基金份额 保留余额的数目赶走。基金责罚东说念主必须在调整实施前依照《信息线路主意》的讨论王法在王法 序论上公告。   本基金千般基金份额的赎回费率具体如下：       握有期限               A 类基金份额赎回费率          C 类基金份额赎回费率  （1）本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回 基金份额时收取。   本基金收取的赎回用度将全额计入基金财产。   （2）基金责罚东说念主不错在《基金合同》商定的范围内调整费率或收费时势，并最迟应于新的 费率或收费时势实施日前依照《信息线路主意》的讨论王法在王法序论上公告。   （3）基金责罚东说念主不错在不违违纪律次序王法及基金合同商定的情况下左证市集情况制定 基金促销策动，如期或不如期地开展基金促销活动。在基金促销活动本领，在对现存基金份额 握有东说念主利益无实践不利影响的前提下，定投基金责罚东说念主不错按中国证监会要求履行必要的手续 后，对投资东说念主允洽调低基金销售用度。   （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金责罚东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的公说念性。具体处理原则与操作程序除名讨论法律次序以及监管部门、自律王法的规 定。   （1）基金责罚东说念主或基金责罚东说念主寄托的登记机构应以走动时候竣事前受理有用赎回请求的 今日看成赎回请求日（T 日），在当年情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该走动 的有用性进行阐明。T 日提交的有用请求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜 台或以销售机构王法的其他时势查询请求的阐明情况。若申购不训诫或无效，则申购款项本 金退还给投资东说念主。    基金责罚东说念主可在不违抗法律次序允许的范围内，照章对上述赎回请求的阐明时候进行调 整，并必须在调整实施日前按照《信息线路主意》的讨论王法在王法序论上公告。    销售机构对赎回请求的受理并不代表请求一定获胜，而仅代表销售机构确乎吸收到申 请。赎回请求的阐明以登记机构的阐明后果为准。   关于请求的阐明情况，  投资者应实时查询。   （2）投资东说念主在提交赎回请求时须握有满盈的基金份额余额，不然所提交的赎回请求弗成 立。基金份额握有东说念主递交赎回请求，赎回训诫；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。投资 东说念主赎回请求收效后，基金责罚东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生广泛赎回或 《基金合同》载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，赎回款项的支付主意参照 《基金合同》讨论条件处理。   （3）赎回以份额请求，除名“未知价”原则，即赎回价钱以请求当日收市后计较的千般基金 份额净值为基准进行计较。   （4）当日的赎回请求不错在基金责罚东说念主王法的时候以内肃清，但请求经登记机构受理的 不得肃清。   （5）基金份额握有东说念主赎回时，除指定赎回外，基金责罚东说念主按“先进先出”的原则，对该握有 东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即登记阐明日历在先的基金份额先赎回，登 记阐明日历在后的基金份额后赎回，以确定被赎回基金份额的握有期限和所适用的赎回费 率。   （6）办理赎回业务时，应当除名基金份额握有东说念主利益优先原则，确保投资者的正当权利不 受损伤并获得公说念对待。    基金治疗费由基金份额握有东说念主承担，由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成，其 中赎回用度按照《基金合同》、更新的招募说明书及最新的讨论公告商定的比例归入基金财 产，其余部分用于支付注册登记费等讨论手续费，具体实施主意和治疗费率详见讨论公告。转 换用度以东说念主民币元为单元，计较后果按照四舍五入智商，保留少许点后两位。基金治疗用度由 投资者承担。   （1）投资者办理本基金日常治疗业务时，基金治疗用度计较时势、业务王法按照本公司于 治疗业务的公告》实践。   （2）由于各代理销售机构的系统相反以及业务安排等原因，开展治疗业务的时候和基金 品种过甚它未尽事宜详见各销售机构的讨论业务王法和讨论公告。   （1）如期定额投资业务是指投资东说念主通过讨论销售机构苛刻请求，商定每期申购日、扣款金 额及扣款时势，由销售机构于每期商定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受理 基金申购请求的一种投资时势。   （2）通达如期定额投资业务的销售机构   直销机构：       湘财基金责罚有限公司   代销机构 ：湘财证券股份有限公司、华鑫证券有限背负公司 、上海天天基金销售有限公 司、上海基煜基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、 华瑞保障销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司。   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展上述业务的时候可能有所不同，具体以各 销售机构为准。除上述机构外，其他销售机构如以后开展上述业务，本公司可不再另行公告， 以各销售机构为准。   （3）办理时势   投资东说念主开立基金账户后即可到上述机构的网点（包括电子化就业渠说念）请求办理本基金 的基金如期定额投资业务，            具体安排请除名各销售机构的讨论王法。   （4）办理时候   基金如期定额投资的请求受理时候与基金日常申购业务受理时候疏浚。   （5）申购金额   本基金如期定额投资每期最低申购金额为 1.00 元，各销售机构可在此基础上王法我方的 最低扣款金额，       具体以销售机构公布的为准，                   投资东说念主需除名销售机构的讨论王法： 则以销售机构的讨论王法为准，              并将投资东说念主申购的实践扣款日历视为基金申购请求日（T 日）；   （6）申购费率   若无另行公告，如期定额投资费率及计费时势与一般的申购业务疏浚。部分销售机构处 于如期定额投资费率优惠活动本领的，                 本基金将依照各销售机构的讨论王法实践。   （7）扣款和走动阐明   基金的登记机构按照基金申购请求日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额。申购 份额将在 T＋1 日进行阐明，               投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。   （8）变更与解约   若是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款时势未必隔断如期定额投资业务，请除名 销售机构的讨论王法。   湘财基金责罚有限公司       上海市静安区共和路 169 号 2 层 40 室   注册地址：       上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 3 楼   办公地址：   法定代表东说念主：        蒋军   设赶快间：   直销柜台传真：   讨论东说念主：      高伟   客服电话：     https://www.xc-fund.com   网址：   湘财证券股份有限公司、华鑫证券有限背负公司、上海天天基金销售有限公司、上海基煜 基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、华瑞保障销售 有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、阳光东说念主寿保障股份有限公司。   自 2024 年 11 月 12 日起，本基金责罚东说念主在每个洞开日的次日，通过网站、基金份额发售网 点以过甚他序论，      线路洞开日的基金份额净值和基金份额累计净值，   敬请投资东说念主属意。   （1）本公告仅对本基金洞开日常申购、赎回、治疗和如期定额投资业务讨论的事项赐与说 明。投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《基金合同》、       《湘财鑫裕纯债债券型证券投 资基金招募说明书》、      《湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金基金家具贵寓摘抄》。   （2）本基金参与销售机构讨论费率优惠活动的具体王法，敬请投资东说念主属意销售机构的有 关公告/教导。   （3）由于各销售机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时候有所不同，投资东说念主 应以销售机构具体王法的时候为准。   （4）投资者可通过以下路线扣问讨论确定：   湘财基金责罚有限公司   客户就业电话：     https://www.xc-fund.com   网址：   （5）风险教导：本基金责罚东说念主原意以诚恳信用、勉力尽职的原则责罚和哄骗基金财富，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资者投资 于本基金时应负责阅读本基金的《基金合同》、                     《湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金招募说明 书》、   《湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金基金家具贵寓摘抄》。敬请投资者属意投资风险。本 公告的暴露权归本基金责罚东说念主总共。   特此公告。                                       湘财基金责罚有限公司
  
  
  
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