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• 交银上证科创板100指数A: 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(A类份额)基金产物尊府摘录


• 发布日期：2025-01-24 18:53    点击次数：106


•  交银施罗德上证科创板 100 指数型证券投资基金（A 类份额）                        基金产物尊府摘录                                                    编制日历：2025-01-23                           送出日历：2025-01-24          本摘录提供本基金的进攻信息，是招募讲解书的一部分。          作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。 一、产物梗概                  交银上证科创    基金简称                       基金代码             023050                  板 100 指数 A                  交银施罗德基                                                中国农业银行股份    基金不断东说念主         金不断有限公       基金托管东说念主                                                有限公司                  司    基金合同见效日       -    基金类型          股票型          往复币种             东说念主民币    运作神志          正常洞开式        洞开频率             每个洞开日    基金司理          邵文婷          运行担任本基金基金司理的日历   -                               证券从业日历           2016-01-25    其他                《基金合同》见效后，聚首 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目                  活气 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金不断东说念主应当                  在如期汇报中赐与泄露；聚首 50 个责任日出现前述情形的，基金合同                  隔绝，不需召开基金份额执有东说念主大会。 二、基金投资与净值明白 （一）投资方针与投资策略                  本基金选定指数化投资策略，清雅追踪上证科创板 100 指数，追求追踪    投资方针                偏离度与追踪罪状最小化。                  本基金的投资鸿沟为具有精湛流动性的金融器用，包括上证科创板 100                指数的成份股（含存托左证）及备选成份股（含存托左证）、其他股票（含                创业板、科创板过火他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托左证）、                债券（含国债、央行单据、金融债券、政府撑执债券、政府撑执机构债券、                方位政府债券、企业债券、公司债券、可颐养债券（含可区别往复可颐养债                券）、可交换公司债券、次级债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券                等）、财富撑执证券、货币市集器用、债券回购、同行存单、银行进款（含                契约进款、如期进款过火他银行进款）、股指期货以及法律律例或中国证监    投资鸿沟        会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会关系章程）                                            。                  本基金可根据法律律例的章程参与融资及转融通证券出借业务。                  如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行                稳当设施后，不错将其纳入投资鸿沟。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于上证科创板 100 指数成份股（含                存托左证）及备选成份股（含存托左证）的比例不低于基金财富净值的 90%                且不低于非现款基金财富的 80%；每个往复日日终在扣除股指期货合约需缴                纳的往复保证金后，本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的                比例统共不低于基金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保                证金、应收申购款等。                  如果法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例放置，基金不断东说念主                在履行稳当设施后，不错颐养上述投资品种的投资比例。                  本基金意见指数为上证科创板 100 指数。                  本基金主要选定组合复制策略及稳当的替代性策略以更好的追踪意见指                数，完了基金投资方针。在正常市集情况下，力求适度本基金日均追踪偏离                度的十足值不卓绝 0.35%，年追踪罪状不卓绝 4%。如因指数编制功令颐养或                其他身分导致追踪偏离度和追踪罪状卓绝上述鸿沟，基金不断东说念主应选定合理                法子幸免追踪偏离度、追踪罪状进一步扩大。                  当指数编制面容变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放畅达量调     主要投资策略                整而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票长久停牌、市集流                动性不及等情况发生时，基金不断东说念主将对投资组合进行优化，尽量裁减追踪                罪状。                撑执证券投资策略；5、存托左证投资策略；6、融资、转融通证券出借业务                投资策略。                  上证科创板 100 指数收益率×95%＋东说念主民币银行活期进款利率（税后）     事迹比较基准                ×5%                  本基金是一只股票型基金，其预期风险和预期收益表面上高于夹杂型基                金、债券型基金和货币市集基金。     风险收益特征                  本基金为指数型基金，主要选定完全复制法追踪上证科创板 100 指数，                具有与意见指数雷同的风险收益特征。 注：详见《交银施罗德上证科创板 100 指数型证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合股产建设图表/区域建设图表     无。 （三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图     无。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                      份额（S）或金额（M）/执有    用度类型                               收费神志/费率      备注                      期限（N）                      M＜50 万元          0.8%    认购费               50 万元≤M＜100 万元   0.4%                      M＜50 万元          1.0%    申购费（前收费）          50 万元≤M＜100 万元   0.5%                      N＜7 天            1.5%    赎回费 注：1、本基金对执续执有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主赐与柔顺。 2、本基金不断东说念主对养老 金客户践诺特定认购费率/申购费率，请详见本基金招募讲解书。销售机构若有其他费率优惠请见基金不断东说念主或其 他销售机构的关系公告或见知。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除：    用度类别          收费神志/年费率或金额                 收取方    不断费          0.5%                   基金不断东说念主和销售机构    托管费          0.1%                   基金托管东说念主    销售管事费        -                      销售机构    审计用度         -                      司帐师事务所    信息泄露费        -                      章程泄露报刊    指数许可使用费      -                      指数编制公司    其他用度         详见本基金招募讲解书“基金的用度与税                 收”部分 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 四、风险揭示与进攻教唆 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   基金份额执有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）上市公司预料风险、                                     （5）购买力风险   （1）本基金为股票型基金，投资于上证科创板 100 指数成份股（含存托左证）及备选成份股（含存托左证） 的比例不低于基金财富净值的 90%且不低于非现款基金财富的 80%，因投资权益类财富而濒临权益类财富市集的系 统性风险和个股风险   （2）意见指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、                          （3）意见指数波动的风险、（4）基金投资组合答复与标 的指数答复偏离及追踪罪状适度未达商定方针的风险、                        （5）指数编制机构住手管事的风险、                                        （6）成份股停牌或退 市的风险   （7）基金合同提前隔绝风险   《基金合同》见效后，聚首 50 个责任日出现基金份额执有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万 元情形的，基金合同隔绝，不需召开基金份额执有东说念主大会。因此，投资者可能濒临基金合同提前隔绝的风险   （8）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往复日不设价钱涨跌幅放置，第六个往复日运行 涨跌幅放置比例为 20%   本基金可投资于股指期货，股指期货当作一种金融繁衍品，其价值取决于一种或多种基础财富或指数，其评 价主要源自于对挂钩财富的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所濒临的风险主淌若市集风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操立场险。   此外，由于繁衍品往往具有杠杆效应，配资服务价钱波动比意见器用更为剧烈，况且其订价非常复杂，不稳当的估值 也有可能使基金财富濒临蚀本风险。   本基金可投资财富撑执证券，财富撑执证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 不断东说念主将本着严慎和适度风险的原则进行财富撑执证券投资，请基金份额执有东说念主柔顺包括投资财富撑执证券可能 导致的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将濒临证券市集流动性风险，主要表咫尺几个方面：基金建仓不毛，或建仓成本很 高；基金财富不行赶快升沉成现款，或变现成本很高；不行派遣可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中 个券和个股的流动性风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托左证，基金净值可能受到存托左证的境外基础证券价钱波动影响，与 存托左证的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往复机制关系的风险可能胜利或波折成为本基金风 险。   具体风险包括：存托左证执有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有职权等方面存在各别可能引 发的风险；存托左证执有东说念主在分成派息、利用表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托契约自动遏抑存托 左证执有东说念主的风险；因多地上市酿成存托左证价钱各别以及波动的风险；存托左证执有东说念主权益被摊薄的风险；存 托左证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在执续信息泄露监管方面与境内可能存在各别的风险；境 表里法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，弃取将部分基金财富投资于存托左证或弃取不将基金财富投 资于存托左证，基金财富并非势必投资存托左证。   基金财富投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资意见、市集轨制以及往复功令等各别带来的荒芜风 险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、系统性风险、计谋风险等。   本基金可参与融资业务，濒临的风险包括但不限于市集风险、流动性风险、信用风险等。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市集风险、其他风险 等。   本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券市集大批规定等作念出的 综合性描摹，代表了一般市集情况下本基金的长久风险收益特征。销售机构（包括基金不断东说念主直销机构和其他销 售机构）根据关系法律律例对本基金进行风险评价，不同的销售机构选定的评价面容不同，因此销售机构的风险 品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条目完 成风险承受智商与产物风险之间的匹配锤真金不怕火。 （二）进攻教唆   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金不断东说念主依照恪称攀扯、真挚信用、严慎辛勤的原则不断和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主，其执有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接管。基金合同可在基金不断东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子泄露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受智商与产物风险之间的匹配锤真金不怕火。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友好协商未能惩办的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济买卖仲裁委员会，按其届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物尊府摘录信息发生枢纽变更的，基金不断东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相 关信息，敬请同期柔顺基金不断东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他尊府查询神志   以下尊府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德上证科创板 100 指数型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德上证科创板 100 指数型证券投资基金托管契约》                                、   《交银施罗德上证科创板 100 指数型证券投资基金招募讲解书》   ●如期汇报，包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报  ●基金份额净值  ●基金销售机构及沟通神志  ●其他进攻尊府 六、其他情况讲解  无。
  
  
  
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