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本站音问，4月16日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0427元，累计净值为1.0427元，较前一往将来着落0.01%。历史数据贯通该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报贯通，该基金钞票树立：无股票类钞票，定投债券占净值比99.92%，现款占净值比0.23%。
该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演4.28%。
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