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• 威唐工业: 对于调整威唐转债转股价钱的公告


• 发布日期：2024-09-08 07:44    点击次数：135


• 证券代码：300707       证券简称：威唐工业         公告编号：2024-084 债券代码：123088       债券简称：威唐转债          无锡威唐工业时代股份有限公司  本公司及董事会举座成员保证信息流露的实质信得过、准确、齐全，莫得失误记录、 误导性论述或要紧遗漏。   蹙迫提醒：   一、转股价钱调整的依据   经中国证券监督处分委员会（以下简称：                    “中国证监会”）证监许可[2020]2843 号文本旨注册，无锡威唐工业时代股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 3，013，800 张可调理公司债券（以下简称：                                             “可 转债”），把柄关联法律法例和《无锡威唐工业时代股份有限公司向不特定对象 刊行可调理公司债券召募讲明书》（以下简称：“召募讲明书”）的相关法例， 威唐转债在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公 司股份发生变化时将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，临了 一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/( 1+n+k)；   派送现款股利： P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将依此进行转股价钱调整， 在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上刊登，并于公告中载明转股价钱调 整日、调整规范及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可转 债抓有东说念主转股请求日或之后、调理股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股请求按公 司调整后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、同一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益或 转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的原则以及充分保护 本次刊行的债券抓有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整实质及操作 规范将依据届时国度相关法律法例及证券监管部门的关联法例来制订。   二、转股价历次调整情况   （1）公司于 2021 年 5 月 28 日实施了 2020 年权益分拨，以鸿沟 2021 年 3 月 31 日的总股本 157，062，500 股为基数，                            向举座推动每 10 股派发现款红利 0.30 元（含税）。可转债转股价钱由运转转股价 20.75 元/股调整为 20.72 元/股，调 整后的转股价自 2021 年 5 月 28 日起见效。具体实质详见公司在中国证监会指定 创业板信息流露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于调整威唐 转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-049）。   （2）公司于 2022 年 7 月 1 日实施了 2021 年权益分拨，以公司权益分拨实 施时现存总股本 157，027，355 股为基数，定投向举座推动每 10 股派发现款红利 元/股，调整后的转股价自 2022 年 7 月 1 日起见效。具体实质详见公司于 2022 年 6 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于调整威唐转债转 股价钱的公告》（公告编号：2022-054）。   （3）公司于 2023 年 6 月 2 日实施了 2022 年权益分拨，以公司权益分拨实 施时现存总股本 156，990，823 股为基数，向举座推动每 10 股派发现款红利 元/股，调整后的转股价自 2023 年 6 月 2 日起见效。具体实质详见公司于 2023 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于调整威唐转债转 股价钱的公告》（公告编号：2023-039）。   （4）经中国证券监督处分委员会《对于本旨无锡威唐工业时代股份有限公 司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2023]1581 号）本旨，公司本 次向 8 名投资者刊行 2，000 万股新股，关联股份已于 2023 年 12 月 27 日在深圳 证券来往所上市；把柄威唐转债召募讲明书关联条目及中国证监会对于可调理公 司债券刊行的相关法例，“威唐转债”转股价钱将由 20.62 元/股调整为 20.30 元/股，调整后的转股价自 2023 年 12 月 27 日起见效。具体实质详见公司于 2023 年 12 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于调整威唐转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-109）。   （5）因实施 2023 年度利润分配有野心，威唐转债的转股价钱由原 20.30 元/ 股调整为 20.28 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 6 月 7 日起见效。具体情况 详见公司于 2024 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《关 于调整威唐转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。   三、本次转股价钱调整原因及后果   （1）价钱调整原因   鉴于公司将实施 2024 年半年度权益分拨，本次权益分拨有野心为：以公司现 有总股本剔除已回购股份 2，223，800 股后的 174，752，094 股为基数，向举座推动 每 10 股派 0.30 元东说念主民币现款（含税），具体实质详见公司同日流露于巨潮资讯 网的《2024 年半度权益分拨实施公告》（公告编号：2024-083）。   （2）转股价钱调整后果   把柄威唐转债召募讲明书关联条目及中国证监会对于可调理公司债券刊行 的相关法例，麇集本次权益分拨实施情况，公司可转债转股价钱将进行如下调整：   调整后转股价=调整前转股价-每股派送现款股【注】            =20.28-0.0296230            ≈20.25（元/股）   注：本次权益分拨实施后狡计除权除息价钱时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每股现款分成（含税）=现款分成总和/总股本=0.0296230 元/股。   鉴于公司进行 2024 年半年度权益分拨，“威唐转债”转股价钱将由现在的 日止，“威唐转债”将暂停转股，本次权益分拨股权登记日后的第一个往异日起 规复转股。调整后的转股价钱自 2024 年 9 月 13 日起见效。   特此公告。                               无锡威唐工业时代股份有限公司
  
  
  
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